System Handel Vs Diskretionär Handel

Sind Sie ein Discretionary oder System Trader Updated October 14, 2016 Eine der Entscheidungen, die jeder neue Trader zu machen ist, ob ein diskretionärer Trader oder ein System Trader werden. Der diskretionäre Handel ist entscheidungsbasierter Handel (der Trader entscheidet, welche Trades auf der Basis aktueller Marktbedingungen zu treffen sind) und der Systemhandel basiert auf dem Handel (das Handelssystem entscheidet, welche Trades unabhängig von den aktuellen Bedingungen getätigt werden). Sowohl der Handel als auch der Systemhandel haben das Potenzial, ebenso profitabel zu sein, so dass die Entscheidung auf der Grundlage der Persönlichkeit des Händlers getroffen werden sollte. Einige Händler werden sofort erkennen können, welche Art von Handel für sie besser geeignet ist, während andere Händler möglicherweise beide Arten von Handel erleben müssen, bevor sie eine Entscheidung treffen können. Discretionary Trading Vor - und Nachteile Der diskretionäre Handel ist ein entscheidungsbasierter Handel, bei dem der Trader entscheidet, welche Trades auf der Grundlage der damals verfügbaren Informationen getroffen werden. Ein diskretionärer Trader kann (und sollte) immer noch einem Handelsplan mit klar definierten Handelsregeln folgen, wird aber seine Diskretion über den Handel und seine Verwaltung nutzen. Beispielsweise könnte ein diskretionärer Händler seine Charts überprüfen und feststellen, dass alle Kriterien für einen langen Handel erfüllt sind, aber abnehmen, um den Handel zu machen, weil die Volatilität für den Tag zu niedrig ist, und daher ist es höchstwahrscheinlich der Preis won39t Erreichen das Gewinnziel für den Handel. Der Vorteil des diskretionären Handels ist, dass er sich an aktuelle Marktbedingungen anpasst. Sie können ein großes Handelssystem haben, aber wenn Sie wissen, dass es tendenziell schlecht ausführen, wenn bestimmte Marktbedingungen vorhanden sind, dann können Sie diese Geschäfte zu vermeiden. Oder wenn Sie bemerken, Ihre Strategie hat eine Tendenz, sehr gut in anderen Bedingungen durchzuführen, können Sie Ihre Position Größe leicht erhöhen während dieser Zeiten, um Gewinne zu maximieren. Der Nachteil eines diskretionären Systems ist, dass viele Händler anfällig sind, sich selbst zu erraten. Sie können tatsächlich sehr schlecht sein, wenn sie entscheiden, wann sie handeln sollen und wann nicht, und deshalb wäre ein systematischerer Ansatz besser. Diskretionäre Systeme sind anfällig für die Psychologie des Händlers zu gierig oder ängstlich kann die Rentabilität eines diskretionären Handelssystems in Eile zerstören. System Trading Vor-und Nachteile System Handel ist regelbasiert Handel, wo die Entscheidung, einen Handel zu machen basiert vollständig auf dem Handelssystem. Systemhandelsentscheidungen sind absolut und bieten nicht die Möglichkeit, einen Handel zu verweigern, der auf dem Ermessen des Wirtschaftsteilnehmers beruht. Wenn die Kriterien erfüllt sind, wird der Handel genommen. Ein Systemhändler könnte seine Charts überprüfen und feststellen, dass ihre Handelssystemanforderungen für einen kurzen Handel erfüllt sind, so dass sie den Handel ohne weitere Entscheidungsfindung durchführen. Auch wenn ihr 34gut34 ihnen sagt, dass es kein guter Handel ist. Systemhandelsstrategien können oft automatisiert werden, da die Regeln so klar definiert sind, dass ein Computer sie im Auftrag des Händlers implementieren kann. Sobald ein Computerprogramm entwickelt wurde, um zu erkennen, wann ein Handelssystem Anforderungen erfüllt sind, kann das Programm den Handel (einschließlich Eintritt, Management und Exit) ohne Beteiligung des Händlers zu machen. Der Vorteil der System-Trading-Strategie ist, dass es nicht anfällig für die psychologischen Launen des Händlers. Das System übernimmt alle Trades, unabhängig vom Gefühl des Traders. Der Nachteil ist, dass eine systematische Handelsstrategie nicht sehr anpassungsfähig ist. Trades werden immer so lange genommen, wie die Bedingungen erfüllt sind, was bedeutet, dass selbst unter ungünstigen Bedingungen Trades getroffen werden. Um dieses Problem zu lindern, können dem System weitere Regeln hinzugefügt werden, obwohl dies oft auch dazu führt, dass einige Gewinner-Trades abgeschnitten werden. Sind Sie ein Discretionary oder System Trader Discretionary Handel und System Handel haben das gleiche Ziel: Geld zu verdienen. Obwohl sie es in etwas unterschiedliche Weise zu erreichen, und beide haben Vor-und Nachteile. Die beiden Systeme können sogar viele der gleichen Trades, aber eine wird wahrscheinlich besser geeignet für verschiedene Persönlichkeiten. Der freie Handel ist am meisten kompatibel mit Händlern, die die Kontrolle über jede Handelsentscheidung haben wollen (Eintragung, Stopverlust und Ausstieg). Diskretionäre Händler fühlen sich oft unangenehm, wenn sie über die vollständige Kontrolle über ihren Handel zu einem Computerprogramm denken. Diskretionäre Händler haben oft Hintergründe in künstlerischen Bemühungen, wie Schreiben und Gartenarbeit. Der diskretionäre Handel spricht jedoch auch an Händler mit kontrollierenden Persönlichkeiten und diejenigen, die in den meisten Aspekten ihres Lebens die Kontrolle übernehmen möchten. Der diskretionäre Handel ist auch für Leute gedacht, die ihre Geschäfte nur den aktuellen Marktbedingungen anpassen möchten. System-Handel, auf der anderen Seite, ist am meisten kompatibel mit Händlern, die Qualitäten wie Geschwindigkeit, Präzision und Genauigkeit in ihrer Handelsstrategie wollen. System-Trader haben keine Bedenken über die Vermietung eines Computerprogramms machen ihre Handelsentscheidungen, und kann sogar das Gefühl der verminderten Verantwortung, die dies ermöglicht. System-Trader haben in der Regel logische Persönlichkeiten, und haben oft Hintergründe in Bereichen wie Computer-Programmierung und Mathematik. Kombinieren von diskretionärem Handel und Systemhandel Es ist möglich, ein diskretionärer Trader zu sein, der den Systemhandel verwendet, aber es ist nicht möglich, ein Systemhändler zu sein, der den diskretionären Handel verwendet. Beispielsweise kann ein diskretionärer Trader einem Handelssystem für seine Eingaben folgen und jeden Handel, den das System identifiziert, erledigen, aber dann seine Trades nach eigenem Ermessen verwalten und verlassen. Ein Systemhändler hat diese Option nicht, weil er seinem Handelssystem genau folgen muss. Wenn ein System-Trader jemals von seinem Handelssystem abweicht (auch für einen einzigen Handel), dann haben sie sich zu einem diskretionären Händler anstatt ein System-Trader. Weekly Trading Lektion: Discretionary Trading vs System TradingPart II Dies geschieht sehr oft und ist einer der Die wichtigsten Gründe dafür, dass gute Handelssysteme beiseite geschoben werden. Um dies zu verhindern, sollte die erste Regel eines Handelssystems einer der ältesten Ratschläge von vielen erfahrenen Händlern sein. Immer handeln in Richtung des Trends. Wenn der Markt in einem Aufwärtstrend ist, nur für Kaufchancen zu suchen und wenn der Markt in einem Abwärtstrend ist, dann nur für den Verkauf von Chancen zu suchen. Dies scheint so offensichtlich, wie zu wissen, dass das Gehen bergab ist einfacher als zu Fuß bergauf, aber dennoch Händler bekommen so gefangen in der Suche nach dem perfekten Eintrag, dass sie vergessen, einen Schritt zurück und nehmen Sie einen Blick auf das große Bild, das die ist Richtung des Trends. Sehr oft ist der beste Ansatz in der Trendanalyse, ein Tages-Chart der EURUSD mit einem Jahr der Handelsaktivitäten zu erstellen und notieren Sie sich Ihre Meinung über den Trend. Sie arbeiten dann Ihren Weg durch alle anderen Währungspaare, um das gleiche zu tun. Sie können dann vergleichen, um zu sehen, welche Paare in den stärksten Aufwärtstrends und stärksten Abwärtstrends sind. Dies sind die Währungspaare, die bei der Suche nach einem Handel verwendet werden sollen. Sie sollten sehr wählerisch sein, da Ihre Handelsergebnisse von Ihren Entscheidungen abhängen. Da Sie auch eine Richtungsvorgabe aufgrund der Richtung des Trends haben, wird der Prozess der Suche nach einer Handelsmöglichkeit ein wenig einfacher. Für diejenigen unter Ihnen, die Ihre Auswahl quantifizieren möchten, haben wir ein Tages-Chart der EURUSD mit drei Monaten Handelsaktivitäten veröffentlicht. Auch auf der Karte aufgetragen ist die beliebteste aller technischen Indikatoren, ein 200-Tage-Simple Moving Average. Beachten Sie, dass alle Kerzen über dem gleitenden Durchschnitt sind. Dies ist ein Beispiel für einen Aufwärtstrend. Wenn alle Kerzen unter dem gleitenden Durchschnitt waren, dann wäre dies ein Abwärtstrend. Wenn Kerzen sowohl über als auch unter dem gleitenden Durchschnitt wären, würden wir den Trend schwach betrachten und nicht den Handel dieses bestimmten Währungspaares handeln. Sie können jeden gleitenden Durchschnittswert auf jedem Zeitrahmendiagramm verwenden, aber die technische Analyse auf den längerfristigen Diagrammen sind zuverlässiger, wenn das tägliche Diagramm das Beste ist. Aber indem wir es so quantifizieren, können wir feststellen, welche Kombination für unser eigenes System am besten geeignet ist. Das ist, was mit einem System geht. Nächste Woche werden wir die Aktivität innerhalb einer Trendbewegung betrachten, um eine Handelschance zu finden. DailyFX bietet Forex-Nachrichten und technische Analysen zu den Trends, die die globalen Währungsmärkte beeinflussen. A: Tatsächliche F: Prognose P: Vorherige DAILYFX PLUS PREISE CHARTS RSS Die vergangene Wertentwicklung ist kein Indiz für die zukünftige Wertentwicklung. DailyFX ist die Nachrichten-und Bildungs-Website der IG Group. Dies ist eine sehr interessante Frage. Ich denke, dass die Antwort tatsächlich intuitiv ist. I039m gehen zu ignorieren Hochfrequenz-Handel (Sekunden und unter) für diese Antwort, weil that039s ein anderes Tier. Jeder scheint zu verstehen, dass algorithmische Handel klare Regeln beinhaltet. Eine Maschine hat hartcodierte Einschränkungen, wie viel - und welche Art von - Informationen, die das System berücksichtigt, wenn es ein Handelszeichen gibt. Unabhängig von der Komplexität des Algorithmus, gibt es eine sehr klar definierte Menge von Umständen, die der Algorithmus auf Handel. Es ist verlockend zu sagen, dass diskretionärer Handel ist das Gegenteil von algorithmischen Handel - aber it039s nicht. Gute diskretionäre Handel zeigt alle die gleichen Eigenschaften eines Algorithmus. Ein diskretionärer Trader, der durch Anklicken statt automatisierten Codes ausführt, hat auch sehr deutliche Signale im Auge und sollte nur auf Situationen handeln, die ein überzeugendes Risiko-Reward-Profil bieten. So würde ich sagen, dass algorithmischen Handel ist einfach, wenn Sie Ihre diskretionäre Handelssystem nehmen und legte es in Code. Wenn jemand ein guter diskretionärer Trader bereits ist, sollten die Ergebnisse (Gewinn und Verlust) nicht wesentlich anders sein, wenn sie einen Algorithmus zum Handel in ihrem Namen einsetzen. Ein Algorithmus doesn039t machen jemand ein besseres, erfolgreicher Trader. Also, warum Handel mit einem Algorithmus Einige sagen, dass der Vorteil von Algo-Handel ist, dass es nimmt die potenziell schädlichen emotionalen Reaktionen eines diskretionären Trader - ich don039t denke, das ist wahr. Ein emotionaler Trader wird immer noch Probleme mit der Selbstdisziplin haben, wenn es darum geht, einen Algo-Handel von sich aus, vor allem während der Drawdowns. Zwei andere Gründe scheinen mir zwingend. In erster Linie spart es Zeit. Wenn Sie sagen können, einen Computer zu tun, was Sie sowieso getan haben, können Sie auf der Veranda nippen Whiskey sours statt sitzen vor dem Bildschirm bleiben. Zweitens und weit weniger zwingend, ist der mögliche Vorteil einer etwas schnelleren Ausführung. Dies ist nur vorteilhaft für einige Strategien (z. B. Handel Öl-Aktien auf schnelle Bewegungen in den zugrunde liegenden Rohstoff-Preis), und es noch doesn039t Ihnen helfen, gegen HFTs konkurrieren. Der Vorteil des diskretionären Handels ist natürlich die Anpassung. Ein erfahrener Trader wird in der Lage sein, die Kunst der schnellen, genauen Datensynthese mit einem nahezu mechanischen Mangel an Emotionen zu kombinieren und sich schneller an die seltsamen Umstände anzupassen, die der Markt präsentiert. Unabhängig vom aktuellen Fortschritt des maschinellen Lernens kann sich ein Algorithmus nicht wie ein guter Trader anpassen. Persönlich, bis ich ein besserer, intelligenter diskretionärer Händler werde, werde ich keinen Algorithmus implementieren. 384 Aufrufe middot Ansicht Upvotes middot Nicht für Fortpflanzung middot Antwort beantragt von Alok Sharma Discretionary Handel ist, wenn Sie entscheiden, wann Sie eingeben, beenden und verwalten Sie Ihren Handel etc. it039s genannt diskretionäre, weil Sie die Aufnahmen auf, was zu tun aufrufen. Regelbasiert hat einen vordefinierten Satz von Regeln für den Handel. Z. B. Gehen Sie lange bei 55 Tage hoch und kurz bei 55 Tage niedrig, Risiko 1 des Eigenkapitals ein Handel. Beenden, wenn Gewinne Treffer 1 bis 5 Risiko zu belohnen etc. Die meisten automatisierten Handelssystem hat auch ein Element der Diskretion, nämlich wie viel zu riskieren und wann auf onoff das System. Trader mit Programmierhintergrund würden automatisiertes Handel bevorzugen, während Händler ohne sie mit dem diskretionären Handel haften würden. There039s kein Recht oder Unrecht hier aber eher, was Ihre Persönlichkeit am besten passt. 324 Aufrufe middot Ansicht Upvotes middot Nicht für Reproduktion middot Antwort erbeten von Alok Sharma Nick James. Kann einen Unterschied zwischen Handel, Investitionen und Glücksspiel zu unterscheiden. Genießen Sie alle von ihnen. Ich würde in der Regel für diskretionäre Handel gehen. Mit automatisierten Handel Sie vor allem am Ende mit einem scalping Roboter. Solch ein Werkzeug wird ein paar Pips hier und da zu generieren, aber dann könnte wahrscheinlich verlieren mehr. Dies ist besonders hart, wenn Sie nicht ein Experte in MQL oder eine andere Sprache, die Sie verwenden, um einen Roboter zu programmieren. Ich bevorzuge Position Handel, eine Art von Handel, wenn Sie Ihre Position offen für Wochen oder sogar Monate halten. 184 Ansichten middot Ansicht Upvotes middot Nicht für Fortpflanzung middot Antwort beantragt von Alok Sharma Discretionary Handel ist, wo Sie den Kauf und Verkauf Knopf drücken. Automatisierte Handel ist, wo ein Computer automatisch eine Handelsstrategie als ein Programm implementiert. Für quotrule based tradingquot, einige Anbieter von Plattformen für automatisierte Handel nennen diese quotrule based tradingquot, aber das ist falsch, da alle Trading auf einer Reihe von Regeln basiert. Die erfolgreiche diskretionäre Händler folgen einer Reihe von Regeln, streng. Das automatisierte Handelssystem folgt einem Satz von programmierten Regeln. Was am besten ist - das ist der Trader und sein Stil -, aber der Betrieb in hohen Zeitrahmen automatisiert macht wenig Sinn, besser, um den Computer rufen Sie bei interessanten Veranstaltungen, und Sie visuell inspizieren die Gelegenheit und legen Sie den Handel - aber höchst subjektive Frage Big Die Bücher füllen können. 159 Aufrufe middot Ansicht Upvotes middot Nicht für Fortpflanzung What039s der Unterschied zwischen automatisiertem Hochfrequenzhandel und Hochfrequenzhandel Was ist ein gutes automatisiertes Handelssystem Gibt es irgendwelche researchstudysurvey, die den Prozentsatz der Trades ansahen, die von automatisierten Handelssystemen gegen den Handelshorizont entstehen Wie kann ich ein automatisiertes Handelssystem erstellen?